货币基金的基金单位资产净值保持为人民币1.00元，货币基金每个工作日公告前一个工作日基金日收益、前一个工作周（含节假日）基金七日收益率。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　基金收益根据每日基金公告，以每万份基金范围收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。