（1）编制、填写对外付款申报单的“申报号码”；
（2）贸易进口付汇核销项下以信用证、托收方式对外付款时，由经办银行填报付款币种金额；
（3）核对检查申报单的内容。对于不符合要求的申报单，银行应退给付款人重新填报；
（4）付汇前办妥对外付款申报，并将申报人留存联退申报人；
（5）通过计算机向外汇局报送《对外付款日结单》；
（6）向外汇局上报申报信息；
（7）于月后5个工作日内将上月收集的申报单按月装订成册，并加具封面，于月后8个工作日内上报同级外汇局。
